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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 875.00 | 5 852.00 | 23.00 | 5 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 671.00 | 16 119.00 | 4 552.00 | 20 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 339.00 | 143 062.00 | 58 278.00 | 201 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 198.00 | 165 952.00 | 64 246.00 | 230 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 173.00 | | 58 173.00 | 58 173.00 |
BN En cours de production de biens | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 969.00 | 5 079.00 | 338 891.00 | 343 969.00 |
BZ Autres créances | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
CF Disponibilités | 274 367.00 | | 274 367.00 | 274 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 662.00 | 5 079.00 | 690 584.00 | 695 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 860.00 | 171 031.00 | 754 829.00 | 925 860.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
DG Autres réserves | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
DH Report à nouveau | | -37 348.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 182.00 | 45 202.00 | | 187 182.00 |
DL TOTAL (I) | 218 787.00 | 31 605.00 | | 218 787.00 |
DP Provisions pour risques | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 462.00 | 45 074.00 | | 255 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 15 376.00 | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 885.00 | 138.00 | | 11 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 585.00 | 126 208.00 | | 130 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 772.00 | 82 731.00 | | 107 772.00 |
EA Autres dettes | 17 920.00 | 78 140.00 | | 17 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 687.00 | 347 667.00 | | 523 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 829.00 | 379 272.00 | | 754 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 193.00 | 316 856.00 | | 457 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 585.00 | 130 585.00 | | 130 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
UX Autres créances clients | 337 949.00 | 337 949.00 | | 337 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VB T. V. A. | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 462.00 | 18 968.00 | 66 493.00 | 85 462.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 350.00 | | | 219 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 616.00 | 357 616.00 | | 357 616.00 |
VW T.V.A. | 47 581.00 | 47 581.00 | | 47 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 801.00 | 445 308.00 | 66 493.00 | 511 801.00 |