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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 304.00 | | 50 304.00 | 50 304.00 |
BZ Autres créances | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 954.00 | | 60 954.00 | 60 954.00 |
CF Disponibilités | 502 371.00 | | 502 371.00 | 502 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 850.00 | | 618 850.00 | 618 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 050.00 | 3 200.00 | 618 850.00 | 622 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 355 924.00 | 328 873.00 | | 355 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 843.00 | 27 048.00 | | 37 843.00 |
DL TOTAL (I) | 487 267.00 | 449 421.00 | | 487 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 877.00 | 21 061.00 | | 16 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 040.00 | 25 076.00 | | 32 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 733.00 | 71 902.00 | | 81 733.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | 1 005.00 | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 583.00 | 119 044.00 | | 131 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 850.00 | 568 465.00 | | 618 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 583.00 | 119 044.00 | | 131 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 230.00 | | 305 230.00 | 305 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 230.00 | | 305 230.00 | 305 230.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 931.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 832.00 | 43 822.00 | | 54 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 766.00 | 5 720.00 | | 5 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 217.00 | 265 069.00 | | 323 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 374.00 | 238 021.00 | | 285 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 843.00 | 27 048.00 | | 37 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150.00 | | | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 478.00 | 1 944.00 | | 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ST Autres comptes | 19 084.00 | 13 725.00 | | 19 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 692.00 | 10 666.00 | | 10 692.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 785.00 | 49 563.00 | | 45 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 622.00 | | | 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 100.00 | 1 944.00 | | 1 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 046.00 | 51 051.00 | | 61 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 480.00 | 11 498.00 | | 13 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 561.00 | 73 954.00 | | 91 561.00 |