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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 500.00 | 11 694.00 | 9 806.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 650.00 | 11 844.00 | 9 806.00 | 21 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
BZ Autres créances | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 418.00 | | 156 418.00 | 156 418.00 |
CF Disponibilités | 465 932.00 | | 465 932.00 | 465 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 154.00 | | 685 154.00 | 685 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 804.00 | 11 844.00 | 694 960.00 | 706 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 431 384.00 | 443 545.00 | | 431 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 463.00 | -12 161.00 | | 33 463.00 |
DL TOTAL (I) | 558 347.00 | 524 884.00 | | 558 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 151.00 | 54 735.00 | | 39 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 882.00 | 7 676.00 | | 21 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 393.00 | 32 038.00 | | 74 393.00 |
EA Autres dettes | 1 187.00 | 854.00 | | 1 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 613.00 | 95 303.00 | | 136 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 960.00 | 620 187.00 | | 694 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 613.00 | 95 303.00 | | 136 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 300.00 | | 321 300.00 | 321 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 300.00 | | 321 300.00 | 321 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 660.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 417.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 537.00 | 34 142.00 | | 57 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | -7 450.00 | | 5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 288.00 | 157 454.00 | | 338 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 825.00 | 169 615.00 | | 304 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 463.00 | -12 161.00 | | 33 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150.00 | | | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 184.00 | 3 660.00 | | 8 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 034.00 | 3 660.00 | | 8 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 306.00 | 54 306.00 | | 54 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UX Autres créances clients | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
VB T. V. A. | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VI Groupe et associés | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 804.00 | 62 804.00 | | 62 804.00 |
VW T.V.A. | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 613.00 | 136 613.00 | | 136 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | 588.00 | | 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 500.00 | 10 500.00 | | 4 500.00 |
ST Autres comptes | 18 385.00 | 12 286.00 | | 18 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 753.00 | 10 720.00 | | 10 753.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 195.00 | 21 554.00 | | 48 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 275.00 | 1 372.00 | | 1 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 067.00 | 1 960.00 | | 2 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 259.00 | 29 738.00 | | 64 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 149.00 | 8 727.00 | | 11 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 833.00 | 55 059.00 | | 81 833.00 |