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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 500.00 | 19 014.00 | 2 486.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 650.00 | 19 164.00 | 2 486.00 | 21 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 760.00 | | 77 760.00 | 77 760.00 |
BZ Autres créances | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 747.00 | | 200 747.00 | 200 747.00 |
CF Disponibilités | 437 890.00 | | 437 890.00 | 437 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 435.00 | | 718 435.00 | 718 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 085.00 | 19 164.00 | 720 921.00 | 740 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 461 277.00 | 464 847.00 | | 461 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 823.00 | 4 924.00 | | 49 823.00 |
DL TOTAL (I) | 604 601.00 | 563 271.00 | | 604 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 881.00 | 40 204.00 | | 26 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 554.00 | 12 098.00 | | 12 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 001.00 | 83 355.00 | | 76 001.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | 1 116.00 | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 320.00 | 136 773.00 | | 116 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 921.00 | 700 044.00 | | 720 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 320.00 | 136 773.00 | | 116 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 200.00 | | 277 200.00 | 277 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 200.00 | | 277 200.00 | 277 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 660.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 572.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 971.00 | 44 497.00 | | 46 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | 1 745.00 | | 5 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 182.00 | 209 300.00 | | 287 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 359.00 | 204 376.00 | | 237 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 823.00 | 4 924.00 | | 49 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150.00 | | | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 504.00 | 3 660.00 | | 15 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 354.00 | 3 660.00 | | 15 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 537.00 | 54 537.00 | | 54 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UX Autres créances clients | 77 760.00 | 77 760.00 | | 77 760.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VI Groupe et associés | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 799.00 | 79 799.00 | | 79 799.00 |
VW T.V.A. | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 320.00 | 116 320.00 | | 116 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 770.00 | 763.00 | | 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
ST Autres comptes | 14 234.00 | 14 009.00 | | 14 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 810.00 | 10 785.00 | | 10 810.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 720.00 | 24 248.00 | | 27 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | 1 237.00 | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 437.00 | 2 000.00 | | 1 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 554.00 | 39 450.00 | | 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 018.00 | 6 653.00 | | 7 018.00 |
ZE Dividendes | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 364.00 | 49 641.00 | | 53 364.00 |