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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 500.00 | 21 340.00 | 160.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 650.00 | 21 490.00 | 160.00 | 21 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BZ Autres créances | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 830.00 | | 200 830.00 | 200 830.00 |
CF Disponibilités | 501 068.00 | | 501 068.00 | 501 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 803.00 | | 715 803.00 | 715 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 453.00 | 21 490.00 | 715 963.00 | 737 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 502 607.00 | 461 277.00 | | 502 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188.00 | 49 823.00 | | 1 188.00 |
DL TOTAL (I) | 597 295.00 | 604 601.00 | | 597 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 119.00 | 26 881.00 | | 51 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 628.00 | 12 554.00 | | 4 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 944.00 | 76 001.00 | | 61 944.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | 885.00 | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 668.00 | 116 320.00 | | 118 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 963.00 | 720 921.00 | | 715 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 668.00 | 116 320.00 | | 118 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 850.00 | | 189 850.00 | 189 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 850.00 | | 189 850.00 | 189 850.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 326.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 175.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 923.00 | 46 971.00 | | 44 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 5 712.00 | | 5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 418.00 | 287 182.00 | | 202 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 229.00 | 237 359.00 | | 201 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 188.00 | 49 823.00 | | 1 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150.00 | | | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 164.00 | 2 326.00 | | 19 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 014.00 | 2 326.00 | | 19 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 589.00 | 54 589.00 | | 54 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UX Autres créances clients | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VI Groupe et associés | 51 119.00 | 51 119.00 | | 51 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VW T.V.A. | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 668.00 | 118 668.00 | | 118 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | 1 437.00 | | 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | 28 320.00 | | 600.00 |
ST Autres comptes | 14 208.00 | 14 234.00 | | 14 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 836.00 | 10 810.00 | | 10 836.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 039.00 | 1 437.00 | | 2 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 520.00 | 55 440.00 | | 35 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 536.00 | 7 018.00 | | 6 536.00 |
ZE Dividendes | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 263.00 | 53 364.00 | | 44 263.00 |