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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 500.00 | 4 374.00 | 17 126.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 650.00 | 4 524.00 | 17 126.00 | 21 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
BZ Autres créances | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 138.00 | | 38 138.00 | 38 138.00 |
CF Disponibilités | 545 533.00 | | 545 533.00 | 545 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 350.00 | | 627 350.00 | 627 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 000.00 | 4 524.00 | 644 476.00 | 649 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 393 767.00 | 355 924.00 | | 393 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 778.00 | 37 843.00 | | 49 778.00 |
DL TOTAL (I) | 537 045.00 | 487 267.00 | | 537 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 645.00 | 16 877.00 | | 7 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 070.00 | 32 040.00 | | 27 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 605.00 | 81 733.00 | | 71 605.00 |
EA Autres dettes | 1 111.00 | 933.00 | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 431.00 | 131 583.00 | | 107 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 476.00 | 618 850.00 | | 644 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 431.00 | 131 583.00 | | 107 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 160.00 | | 309 160.00 | 309 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 160.00 | | 309 160.00 | 309 160.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 324.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 445.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 024.00 | 54 832.00 | | 49 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 171.00 | 5 766.00 | | 13 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 362.00 | 323 217.00 | | 329 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 584.00 | 285 374.00 | | 279 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 778.00 | 37 843.00 | | 49 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200.00 | | 18 450.00 | 3 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150.00 | | | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 050.00 | | 18 450.00 | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 200.00 | 1 324.00 | | 3 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 050.00 | 1 324.00 | | 3 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 680.00 | 45 680.00 | | 45 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
VB T. V. A. | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VI Groupe et associés | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 679.00 | 43 679.00 | | 43 679.00 |
VW T.V.A. | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 431.00 | 107 431.00 | | 107 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | 478.00 | | 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 500.00 | 16 000.00 | | 15 500.00 |
ST Autres comptes | 18 856.00 | 19 084.00 | | 18 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 719.00 | 10 692.00 | | 10 719.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46 374.00 | 45 785.00 | | 46 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 307.00 | 622.00 | | 1 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 079.00 | 1 100.00 | | 2 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 832.00 | 61 046.00 | | 61 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 015.00 | 13 480.00 | | 14 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 449.00 | 91 561.00 | | 91 449.00 |