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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 715.00 | 16 321.00 | 2 393.00 | 18 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 070.00 | 26 638.00 | 1 432.00 | 28 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 763.00 | 43 607.00 | 31 155.00 | 74 763.00 |
BT Marchandises | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195 680.00 | 161 956.00 | 33 723.00 | 195 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 462.00 | 2 013.00 | 1 549 449.00 | 1 551 462.00 |
BZ Autres créances | 32 472.00 | | 32 472.00 | 32 472.00 |
CF Disponibilités | 1 544 915.00 | | 1 544 915.00 | 1 544 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 348 745.00 | 163 970.00 | 3 184 775.00 | 3 348 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 508.00 | 207 577.00 | 3 215 930.00 | 3 423 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 182 959.00 | | | 1 182 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 024.00 | | | 379 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 983.00 | | | 1 671 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 576.00 | | | 1 169 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 280.00 | | | 316 280.00 |
EA Autres dettes | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 946.00 | | | 1 543 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 930.00 | | | 3 215 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 899.00 | | 1 863.00 | 72 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 954.00 | | 1 831.00 | 44 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 297.00 | | 31.00 | 27 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 891.00 | 5 716.00 | | 37 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 243.00 | 5 716.00 | | 37 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 576.00 | 1 169 576.00 | | 1 169 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 633.00 | 59 633.00 | | 59 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 409.00 | 186 409.00 | | 186 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
UX Autres créances clients | 1 531 329.00 | | | 1 531 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
VB T. V. A. | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VI Groupe et associés | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
VP Divers | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 627.00 | 1 616 627.00 | | 1 616 627.00 |
VW T.V.A. | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 137.00 | 1 528 137.00 | | 1 528 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 699.00 | | | 46 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 325 173.00 | | | 325 173.00 |
ST Autres comptes | 1 519 557.00 | | | 1 519 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 279 479.00 | | | 279 479.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 035.00 | | | 53 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 734.00 | | | 99 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 849 316.00 | | | 849 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 191 112.00 | | | 1 191 112.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 150 462.00 | | | 2 150 462.00 |