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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 487.00 | 20 089.00 | 2 397.00 | 22 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 801.00 | 36 344.00 | 139 457.00 | 175 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 631.00 | 81 319.00 | 145 311.00 | 226 631.00 |
BT Marchandises | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292 159.00 | 289 200.00 | 2 959.00 | 292 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719 907.00 | 159 428.00 | 1 560 478.00 | 1 719 907.00 |
BZ Autres créances | 40 835.00 | | 40 835.00 | 40 835.00 |
CF Disponibilités | 1 278 284.00 | | 1 278 284.00 | 1 278 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 728.00 | 448 628.00 | 2 903 099.00 | 3 351 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 359.00 | 529 948.00 | 3 048 411.00 | 3 578 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 111 983.00 | | | 1 111 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 362.00 | | | 244 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 346.00 | | | 1 466 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 273.00 | | | 118 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 244.00 | | | 36 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 091.00 | | | 1 092 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 496.00 | | | 279 496.00 |
EA Autres dettes | 55 959.00 | | | 55 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 065.00 | | | 1 582 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 411.00 | | | 3 048 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 424.00 | | | 1 494 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 091.00 | 1 092 091.00 | | 1 092 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 521.00 | 113 521.00 | | 113 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 334.00 | 95 334.00 | | 95 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 959.00 | 55 959.00 | | 55 959.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 907.00 | 1 478 907.00 | | 1 478 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
VB T. V. A. | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 042.00 | 30 402.00 | 87 640.00 | 118 042.00 |
VI Groupe et associés | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 661.00 | 37 661.00 | | 37 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 599.00 | 1 798 599.00 | | 1 798 599.00 |
VW T.V.A. | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 065.00 | 1 494 425.00 | 87 640.00 | 1 582 065.00 |