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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 487.00 | 22 427.00 | 59.00 | 22 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 736.00 | 35 873.00 | 18 863.00 | 54 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 395.00 | 61 948.00 | 20 447.00 | 82 395.00 |
BT Marchandises | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289 605.00 | 259 427.00 | 30 177.00 | 289 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 789.00 | 9 239.00 | 1 417 549.00 | 1 426 789.00 |
BZ Autres créances | 950 736.00 | | 950 736.00 | 950 736.00 |
CF Disponibilités | 1 593 974.00 | | 1 593 974.00 | 1 593 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 929.00 | | 33 929.00 | 33 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 302 736.00 | 268 667.00 | 4 034 069.00 | 4 302 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 385 132.00 | 330 615.00 | 4 054 517.00 | 4 385 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 156 346.00 | | | 1 156 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 648.00 | | | 513 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 994.00 | | | 1 779 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 552.00 | | | 964 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 740.00 | | | 322 740.00 |
EA Autres dettes | 986 842.00 | | | 986 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 522.00 | | | 2 274 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 517.00 | | | 4 054 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 274 522.00 | | | 2 274 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 518 152.00 | 3 759 362.00 | 21 277 515.00 | 17 518 152.00 |
FD Production vendue biens | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
FG Production vendue services | | 2 090 924.00 | 2 090 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 521 059.00 | 5 850 286.00 | 23 371 345.00 | 17 521 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 445 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 291 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 110.00 | |
GE Autres charges | | | 11 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 716 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 859.00 | | | 62 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 521.00 | | | 212 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 445 407.00 | | | 23 445 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 931 759.00 | | | 22 931 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 648.00 | | | 513 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 219.00 | | 16 042.00 | 67 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 866.00 | 82 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 866.00 | 77 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 069.00 | | 16 020.00 | 62 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502.00 | | 22.00 | 1 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 676.00 | 4 138.00 | 866.00 | 58 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 028.00 | 4 138.00 | 866.00 | 55 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 159.00 | 9 239.00 | 3 159.00 | 3 159.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 198 556.00 | 60 871.00 | | 198 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 715.00 | 70 110.00 | 3 159.00 | 201 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 715.00 | 70 110.00 | 3 159.00 | 201 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 110.00 | 3 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 552.00 | 964 552.00 | | 964 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 973.00 | 61 973.00 | | 61 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 350.00 | 141 350.00 | | 141 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 452.00 | 73 452.00 | | 73 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986 842.00 | 986 842.00 | | 986 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 258.00 | 1 399 258.00 | | 1 399 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
VB T. V. A. | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VP Divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939 101.00 | 939 101.00 | | 939 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 412 979.00 | 2 412 979.00 | | 2 412 979.00 |
VW T.V.A. | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 522.00 | 2 274 522.00 | | 2 274 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 518.00 | | | 38 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 640.00 | | | 146 640.00 |
ST Autres comptes | 1 232 950.00 | | | 1 232 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 370 301.00 | | | 370 301.00 |
YT Sous‐traitance | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 194 001.00 | | | 194 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 159.00 | | | 37 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 677.00 | | | 75 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 960 226.00 | | | 960 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 257.00 | | | 277 257.00 |
ZE Dividendes | 365 422.00 | | | 365 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 989 201.00 | | | 1 989 201.00 |