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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 715.00 | 18 274.00 | 441.00 | 18 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 335.00 | 27 320.00 | 2 015.00 | 29 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 246.00 | 67 479.00 | 8 766.00 | 76 246.00 |
BT Marchandises | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241 956.00 | 161 956.00 | 80 000.00 | 241 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 732.00 | 180 586.00 | 1 104 145.00 | 1 284 732.00 |
BZ Autres créances | 111 014.00 | | 111 014.00 | 111 014.00 |
CF Disponibilités | 1 249 064.00 | | 1 249 064.00 | 1 249 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 570.00 | 342 543.00 | 2 567 026.00 | 2 909 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 816.00 | 410 023.00 | 2 575 793.00 | 2 985 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 161 983.00 | | | 1 161 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 427.00 | | | 247 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 411.00 | | | 1 519 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 325.00 | | | 35 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 882.00 | | | 775 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 984.00 | | | 192 984.00 |
EA Autres dettes | 36 379.00 | | | 36 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 382.00 | | | 1 056 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 793.00 | | | 2 575 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 572.00 | | | 1 040 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 882.00 | 775 882.00 | | 775 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 582.00 | 71 582.00 | | 71 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 578.00 | 84 578.00 | | 84 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
UX Autres créances clients | 889 528.00 | | | 889 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395 203.00 | | | 395 203.00 |
VB T. V. A. | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VI Groupe et associés | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 538.00 | | | 80 538.00 |
VP Divers | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 507.00 | 1 428 507.00 | | 1 428 507.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 572.00 | 1 040 572.00 | | 1 040 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 303 645.00 | | | 303 645.00 |
ST Autres comptes | 1 392 684.00 | | | 1 392 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 005.00 | | | 243 005.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 120.00 | | | 55 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 572.00 | | | 94 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 836 316.00 | | | 836 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 113 793.00 | | | 1 113 793.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 990 490.00 | | | 1 990 490.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |