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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 648.00 | 2 924.00 | 723.00 | 3 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 487.00 | 19 152.00 | 3 334.00 | 22 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 955.00 | 30 353.00 | 111 601.00 | 141 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 763.00 | 73 667.00 | 119 096.00 | 192 763.00 |
BT Marchandises | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231 357.00 | 161 956.00 | 69 400.00 | 231 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 161.00 | 188 120.00 | 964 041.00 | 1 152 161.00 |
BZ Autres créances | 32 692.00 | | 32 692.00 | 32 692.00 |
CF Disponibilités | 1 355 855.00 | | 1 355 855.00 | 1 355 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 377.00 | 350 077.00 | 2 463 300.00 | 2 813 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 140.00 | 423 744.00 | 2 582 396.00 | 3 006 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 161 983.00 | | | 1 161 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 017.00 | | | 186 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 001.00 | | | 1 458 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 282.00 | | | 114 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 998.00 | | | 740 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 299.00 | | | 243 299.00 |
EA Autres dettes | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 394.00 | | | 1 124 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 396.00 | | | 2 582 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 060.00 | | | 1 015 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 999.00 | 740 999.00 | | 740 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 198.00 | 48 198.00 | | 48 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 697.00 | 148 697.00 | | 148 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
UX Autres créances clients | 872 450.00 | 872 450.00 | | 872 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 712.00 | 279 712.00 | | 279 712.00 |
VB T. V. A. | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 080.00 | 20 556.00 | 91 577.00 | 114 080.00 |
VI Groupe et associés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VP Divers | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 061.00 | 34 061.00 | | 34 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 647.00 | 1 221 647.00 | | 1 221 647.00 |
VW T.V.A. | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 585.00 | 1 015 061.00 | 91 577.00 | 1 108 585.00 |