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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 401.00 | 976.00 | 229 425.00 | 230 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
CF Disponibilités | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 426.00 | 976.00 | 254 450.00 | 255 426.00 |
CU Autres participations | 209 425.00 | | 209 425.00 | 209 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 025.00 | 320 025.00 | | 320 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
DH Report à nouveau | -122 500.00 | -127 283.00 | | -122 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 607.00 | 4 783.00 | | 5 607.00 |
DL TOTAL (I) | 203 977.00 | 198 370.00 | | 203 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 303.00 | 11 017.00 | | 11 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 394.00 | 6 246.00 | | 3 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 306.00 | 15 520.00 | | 15 306.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | 4.00 | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 472.00 | 32 787.00 | | 50 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 450.00 | 231 157.00 | | 254 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 696.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 492.00 | 22 015.00 | | 23 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | 180.00 | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | 180.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751.00 | -180.00 | | -751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 437.00 | 166 503.00 | | 180 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 830.00 | 161 720.00 | | 174 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 607.00 | 4 783.00 | | 5 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VI Groupe et associés | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |
VW T.V.A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 674.00 | 38 674.00 | | 38 674.00 |