| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 939.00 | 514.00 | 209 425.00 | 209 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
CF Disponibilités | 65 967.00 | | 65 967.00 | 65 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 715.00 | | 86 715.00 | 86 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 653.00 | 514.00 | 296 140.00 | 296 653.00 |
CU Autres participations | 209 425.00 | | 209 425.00 | 209 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 025.00 | 320 025.00 | | 320 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
DH Report à nouveau | -79 076.00 | -97 948.00 | | -79 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 703.00 | 18 872.00 | | 20 703.00 |
DL TOTAL (I) | 262 497.00 | 241 794.00 | | 262 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 5 697.00 | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 479.00 | 19 305.00 | | 29 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 643.00 | 25 385.00 | | 33 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 140.00 | 267 180.00 | | 296 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 643.00 | 25 385.00 | | 33 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 038.00 | 15 048.00 | | 3 038.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 884.00 | 22 698.00 | | 22 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 45.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 45.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | 45.00 | | -663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | 3 126.00 | | 3 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 119.00 | 183 105.00 | | 171 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 416.00 | 164 233.00 | | 150 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 703.00 | 18 872.00 | | 20 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 939.00 | | | 209 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514.00 | | | 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 425.00 | | | 209 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514.00 | | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514.00 | | | 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VC Groupe et associés | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
VW T.V.A. | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |