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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514.00 | 325.00 | 188.00 | 514.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 209 939.00 | 325.00 | 209 613.00 | 209 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 891.00 | | 40 891.00 | 40 891.00 |
BZ Autres créances | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
CF Disponibilités | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 258.00 | | 55 258.00 | 55 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 197.00 | 325.00 | 264 872.00 | 265 197.00 |
CU Autres participations | 209 425.00 | | 209 425.00 | 209 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 025.00 | 320 025.00 | | 320 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
DH Report à nouveau | -108 969.00 | -116 893.00 | | -108 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 020.00 | 7 924.00 | | 11 020.00 |
DL TOTAL (I) | 222 922.00 | 211 902.00 | | 222 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 535.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246.00 | 11 224.00 | | 1 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 340.00 | | 3 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 679.00 | 19 817.00 | | 21 679.00 |
EA Autres dettes | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 950.00 | 44 058.00 | | 41 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 872.00 | 255 959.00 | | 264 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 950.00 | 44 058.00 | | 41 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 709.00 | 24 369.00 | | 24 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | 45.00 | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 400.00 | 45.00 | | 21 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -45.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404.00 | | | 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 019.00 | 181 065.00 | | 203 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 999.00 | 173 141.00 | | 191 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 020.00 | 7 924.00 | | 11 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 095.00 | 11 184.00 | | 5 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 401.00 | | 514.00 | 230 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 209 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 976.00 | 209 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 976.00 | 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976.00 | | 514.00 | 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 425.00 | | | 229 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976.00 | 325.00 | 976.00 | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976.00 | 325.00 | 976.00 | 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 974.00 | 4 975.00 | | 4 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
UX Autres créances clients | 40 891.00 | 40 891.00 | | 40 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VB T. V. A. | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VI Groupe et associés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 605.00 | 53 605.00 | | 53 605.00 |
VW T.V.A. | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 949.00 | 41 949.00 | | 41 949.00 |