| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 401.00 | 976.00 | 229 425.00 | 230 401.00 |
BZ Autres créances | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
CF Disponibilités | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 534.00 | | 26 534.00 | 26 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 936.00 | 976.00 | 255 959.00 | 256 936.00 |
CU Autres participations | 209 425.00 | | 209 425.00 | 209 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 025.00 | 320 025.00 | | 320 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
DH Report à nouveau | -116 893.00 | -122 500.00 | | -116 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 924.00 | 5 607.00 | | 7 924.00 |
DL TOTAL (I) | 211 902.00 | 203 977.00 | | 211 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 535.00 | 7 535.00 | | 2 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 224.00 | 11 303.00 | | 11 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 142.00 | 11 800.00 | | 7 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 394.00 | | 3 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 817.00 | 15 306.00 | | 19 817.00 |
EA Autres dettes | | 1 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 058.00 | 50 472.00 | | 44 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 959.00 | 254 450.00 | | 255 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 058.00 | 50 472.00 | | 44 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 922.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 369.00 | 23 492.00 | | 24 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 836.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 836.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -751.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 065.00 | 180 437.00 | | 181 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 141.00 | 174 830.00 | | 173 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 924.00 | 5 607.00 | | 7 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 401.00 | | | 230 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976.00 | | | 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 425.00 | | | 229 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976.00 | | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976.00 | | | 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VI Groupe et associés | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |
VW T.V.A. | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 916.00 | 36 916.00 | | 36 916.00 |