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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 939.00 | 514.00 | 209 425.00 | 209 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 227.00 | | 37 227.00 | 37 227.00 |
BZ Autres créances | 18 604.00 | | 18 604.00 | 18 604.00 |
CF Disponibilités | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 755.00 | | 57 755.00 | 57 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 693.00 | 514.00 | 267 180.00 | 267 693.00 |
CU Autres participations | 209 425.00 | | 209 425.00 | 209 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 025.00 | 320 025.00 | | 320 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
DH Report à nouveau | -97 948.00 | -108 969.00 | | -97 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 872.00 | 11 020.00 | | 18 872.00 |
DL TOTAL (I) | 241 794.00 | 222 922.00 | | 241 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 1 246.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 697.00 | 3 379.00 | | 5 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 305.00 | 21 679.00 | | 19 305.00 |
EA Autres dettes | | 15 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 385.00 | 41 950.00 | | 25 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 180.00 | 264 872.00 | | 267 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 385.00 | 41 950.00 | | 25 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 698.00 | 24 709.00 | | 22 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 1 000.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 21 000.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | -400.00 | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | 404.00 | | 3 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 105.00 | 203 019.00 | | 183 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 233.00 | 191 999.00 | | 164 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 872.00 | 11 020.00 | | 18 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 095.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325.00 | 189.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325.00 | 189.00 | | 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
UX Autres créances clients | 37 227.00 | 37 227.00 | | 37 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VC Groupe et associés | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |
VW T.V.A. | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |