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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 945.00 | 83 421.00 | 50 523.00 | 133 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 263.00 | 72 137.00 | 31 125.00 | 103 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 740.00 | 155 559.00 | 101 181.00 | 256 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BN En cours de production de biens | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 512.00 | | 199 512.00 | 199 512.00 |
BZ Autres créances | 54 014.00 | | 54 014.00 | 54 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 184 963.00 | | 184 963.00 | 184 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 205.00 | | 507 205.00 | 507 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 945.00 | 155 559.00 | 608 386.00 | 763 945.00 |
CU Autres participations | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 357 385.00 | 289 683.00 | | 357 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 951.00 | 67 702.00 | | 33 951.00 |
DL TOTAL (I) | 402 336.00 | 368 385.00 | | 402 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 634.00 | 25 840.00 | | 26 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 306.00 | 61 821.00 | | 20 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 275.00 | 83 612.00 | | 35 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 812.00 | 132 778.00 | | 123 812.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 2 358.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 050.00 | 306 409.00 | | 206 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 386.00 | 674 794.00 | | 608 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 695.00 | 293 957.00 | | 197 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 540.00 | | 32 119.00 | 225 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 256 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 237 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 040.00 | | 32 087.00 | 206 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | 32.00 | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 050.00 | 26 428.00 | 920.00 | 130 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 050.00 | 26 428.00 | 920.00 | 130 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 199 512.00 | | | 199 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
VB T. V. A. | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 607.00 | 18 251.00 | 8 356.00 | 26 607.00 |
VI Groupe et associés | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
VP Divers | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869.00 | | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 810.00 | 258 810.00 | | 258 810.00 |
VW T.V.A. | 63 182.00 | 63 182.00 | | 63 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 050.00 | 197 695.00 | 8 356.00 | 206 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 533.00 | 9 718.00 | | 6 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 247.00 | 9 932.00 | | 9 247.00 |
ST Autres comptes | 74 814.00 | 71 381.00 | | 74 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 125.00 | 51 019.00 | | 41 125.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
YT Sous‐traitance | 28 498.00 | 44 308.00 | | 28 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 487.00 | 2 205.00 | | 2 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 020.00 | 11 923.00 | | 9 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 212.00 | 225 080.00 | | 175 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 625.00 | 87 137.00 | | 73 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 139.00 | 176 640.00 | | 158 139.00 |