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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 278.00 | 228 720.00 | 8 558.00 | 237 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 046.00 | 94 185.00 | 6 860.00 | 101 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 778.00 | | 19 778.00 | 19 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 358 103.00 | 322 906.00 | 35 197.00 | 358 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 027.00 | | 287 027.00 | 287 027.00 |
BZ Autres créances | 38 004.00 | | 38 004.00 | 38 004.00 |
CF Disponibilités | 69 567.00 | | 69 567.00 | 69 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 119.00 | | 434 119.00 | 434 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 223.00 | 322 906.00 | 469 317.00 | 792 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 652.00 | 210 919.00 | | 206 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 891.00 | 145 732.00 | | 50 891.00 |
DL TOTAL (I) | 268 544.00 | 367 652.00 | | 268 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | 687.00 | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 855.00 | 95 678.00 | | 56 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 244.00 | 166 903.00 | | 96 244.00 |
EA Autres dettes | 47 075.00 | 2 700.00 | | 47 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 772.00 | 265 969.00 | | 200 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 317.00 | 633 621.00 | | 469 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 597.00 | | | 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 725.00 | | 759.00 | 380 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 19 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 380.00 | 358 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 630.00 | 338 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 196.00 | | 759.00 | 360 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 536.00 | 29 000.00 | 22 630.00 | 316 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 536.00 | 29 000.00 | 22 630.00 | 316 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 855.00 | 56 855.00 | | 56 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 076.00 | 47 076.00 | | 47 076.00 |
UX Autres créances clients | 287 027.00 | 287 027.00 | | 287 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
VB T. V. A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 810.00 | 325 810.00 | | 325 810.00 |
VW T.V.A. | 52 890.00 | 52 890.00 | | 52 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 773.00 | 200 773.00 | | 200 773.00 |