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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 410.00 | 205 601.00 | 31 809.00 | 237 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 785.00 | 110 934.00 | 11 850.00 | 122 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 778.00 | | 19 778.00 | 19 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 724.00 | 316 536.00 | 64 188.00 | 380 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 022.00 | | 268 022.00 | 268 022.00 |
BZ Autres créances | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
CF Disponibilités | 279 162.00 | | 279 162.00 | 279 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 433.00 | | 569 433.00 | 569 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 158.00 | 316 536.00 | 633 621.00 | 950 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 919.00 | 248 823.00 | | 210 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 732.00 | 112 096.00 | | 145 732.00 |
DL TOTAL (I) | 367 652.00 | 371 919.00 | | 367 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 073.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | 854.00 | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 678.00 | 114 530.00 | | 95 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 903.00 | 163 821.00 | | 166 903.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 2 726.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 969.00 | 291 006.00 | | 265 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 621.00 | 662 926.00 | | 633 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 835.00 | | 3 196.00 | 394 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 306.00 | 380 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 306.00 | 360 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 306.00 | | 3 196.00 | 374 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 602.00 | 33 166.00 | 16 233.00 | 299 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 602.00 | 33 166.00 | 16 233.00 | 299 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 679.00 | 95 679.00 | | 95 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 189.00 | 48 189.00 | | 48 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 268 022.00 | 268 022.00 | | 268 022.00 |
VB T. V. A. | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 776.00 | 287 776.00 | | 287 776.00 |
VW T.V.A. | 77 385.00 | 77 385.00 | | 77 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 969.00 | 265 969.00 | | 265 969.00 |