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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 837.00 | 101 709.00 | 38 128.00 | 139 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 262.00 | 79 962.00 | 23 300.00 | 103 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 632.00 | 181 672.00 | 80 960.00 | 262 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BN En cours de production de biens | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 423.00 | | 286 423.00 | 286 423.00 |
BZ Autres créances | 43 825.00 | | 43 825.00 | 43 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 266 712.00 | | 266 712.00 | 266 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 432.00 | | 629 432.00 | 629 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 064.00 | 181 672.00 | 710 392.00 | 892 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 391 335.00 | 357 385.00 | | 391 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 967.00 | 33 951.00 | | 40 967.00 |
DL TOTAL (I) | 443 303.00 | 402 336.00 | | 443 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 361.00 | 26 634.00 | | 8 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | 20 306.00 | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 634.00 | 35 275.00 | | 107 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 357.00 | 123 812.00 | | 140 357.00 |
EA Autres dettes | 10 005.00 | 24.00 | | 10 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 088.00 | 206 050.00 | | 267 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 392.00 | 608 386.00 | | 710 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 614.00 | 197 695.00 | | 264 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 731.00 | | | 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 634.00 | 107 634.00 | | 107 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 043.00 | 46 043.00 | | 46 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
UX Autres créances clients | 286 424.00 | 286 424.00 | | 286 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VB T. V. A. | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 356.00 | 5 881.00 | 2 475.00 | 8 356.00 |
VI Groupe et associés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
VP Divers | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 683.00 | 335 683.00 | | 335 683.00 |
VW T.V.A. | 61 088.00 | 61 088.00 | | 61 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 089.00 | 264 614.00 | 2 475.00 | 267 089.00 |