| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 747.00 | 168 461.00 | 78 286.00 | 246 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 212.00 | 97 110.00 | 31 102.00 | 128 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 274.00 | 265 571.00 | 129 702.00 | 395 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 871.00 | | 204 871.00 | 204 871.00 |
BZ Autres créances | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
CF Disponibilités | 277 617.00 | | 277 617.00 | 277 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 489.00 | | 510 489.00 | 510 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 763.00 | 265 571.00 | 640 192.00 | 905 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 312 765.00 | | | 312 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 058.00 | | | 56 058.00 |
DL TOTAL (I) | 379 823.00 | | | 379 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963.00 | | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 140.00 | | | 95 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 145.00 | | | 129 145.00 |
EA Autres dettes | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 368.00 | | | 260 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 192.00 | | | 640 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 582.00 | | | 253 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 963.00 | | | 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 978.00 | | | 369 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 524.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 524.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 664.00 | | | 349 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 141.00 | 95 141.00 | | 95 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 272.00 | 55 272.00 | | 55 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 204 872.00 | | | 204 872.00 |
VB T. V. A. | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 713.00 | 26 926.00 | | 33 713.00 |
VI Groupe et associés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 073.00 | | | 231 073.00 |
VW T.V.A. | 42 992.00 | 42 992.00 | | 42 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 369.00 | 253 582.00 | | 260 369.00 |