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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 694.00 | 22 346.00 | 5 348.00 | 27 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 914.00 | 25 565.00 | 6 349.00 | 31 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 617.00 | | 126 617.00 | 126 617.00 |
BZ Autres créances | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 484.00 | | 54 484.00 | 54 484.00 |
CF Disponibilités | 87 179.00 | | 87 179.00 | 87 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 242.00 | | 277 242.00 | 277 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 155.00 | 25 565.00 | 283 590.00 | 309 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DH Report à nouveau | 121 615.00 | | | 121 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 711.00 | | | 33 711.00 |
DL TOTAL (I) | 169 241.00 | | | 169 241.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 628.00 | | | 27 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 209.00 | | | 50 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 349.00 | | | 99 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 590.00 | | | 283 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 054.00 | | 266 054.00 | 266 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 054.00 | | 266 054.00 | 266 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 888.00 | | | 289 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 178.00 | | | 256 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 711.00 | | | 33 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 219.00 | | 985.00 | 3 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 723.00 | 2 833.00 | | 22 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 8 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | 8 000.00 | 23 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 126 617.00 | | | 126 617.00 |
VI Groupe et associés | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 595.00 | 135 579.00 | 16.00 | 135 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 350.00 | 99 350.00 | | 99 350.00 |