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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 639.00 | 17 283.00 | 5 356.00 | 22 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 082.00 | 33 206.00 | 8 876.00 | 42 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 737.00 | 50 489.00 | 164 248.00 | 214 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 972.00 | | 40 972.00 | 40 972.00 |
BZ Autres créances | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
CF Disponibilités | 420 473.00 | | 420 473.00 | 420 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 256.00 | | 475 256.00 | 475 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 993.00 | 50 489.00 | 639 504.00 | 689 993.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
DG Autres réserves | 141 512.00 | 13 399.00 | | 141 512.00 |
DH Report à nouveau | 155 326.00 | 155 326.00 | | 155 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 348.00 | 128 113.00 | | 103 348.00 |
DL TOTAL (I) | 449 376.00 | 346 028.00 | | 449 376.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 207.00 | 9 410.00 | | 5 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 261.00 | 16 276.00 | | 15 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 789.00 | 42 601.00 | | 41 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 871.00 | 43 943.00 | | 74 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 128.00 | 112 229.00 | | 137 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 504.00 | 511 257.00 | | 639 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 970.00 | 107 023.00 | | 134 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 136.00 | | 599 136.00 | 599 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 136.00 | | 599 136.00 | 599 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 140.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 45.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 45.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -45.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 325.00 | 10 240.00 | | 33 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 993.00 | 531 576.00 | | 601 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 645.00 | 403 462.00 | | 498 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 348.00 | 128 113.00 | | 103 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 935.00 | | 3 801.00 | 210 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 281.00 | | 3 801.00 | 38 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 015.00 | | | 150 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 349.00 | 8 140.00 | | 42 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 187.00 | 3 096.00 | | 14 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 163.00 | 5 044.00 | | 28 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 789.00 | 41 789.00 | | 41 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 871.00 | 74 871.00 | | 74 871.00 |
UX Autres créances clients | 40 972.00 | 40 972.00 | | 40 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 207.00 | 3 049.00 | 2 158.00 | 5 207.00 |
VI Groupe et associés | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 784.00 | 54 784.00 | | 54 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 128.00 | 134 970.00 | 2 158.00 | 137 128.00 |