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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 931.00 | 9 048.00 | 3 883.00 | 12 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 183.00 | 20 142.00 | 12 041.00 | 32 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 129.00 | 29 191.00 | 15 939.00 | 45 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 556.00 | | 90 556.00 | 90 556.00 |
BZ Autres créances | 117 929.00 | | 117 929.00 | 117 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 484.00 | | 24 484.00 | 24 484.00 |
CF Disponibilités | 125 441.00 | | 125 441.00 | 125 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 518.00 | | 361 518.00 | 361 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 647.00 | 29 191.00 | 377 456.00 | 406 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
DG Autres réserves | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
DH Report à nouveau | 155 326.00 | 155 326.00 | | 155 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 704.00 | 28 823.00 | | 50 704.00 |
DL TOTAL (I) | 248 767.00 | 198 063.00 | | 248 767.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 15 000.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 15 000.00 | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 112.00 | 12 798.00 | | 10 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997.00 | 25 728.00 | | 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 408.00 | 18 236.00 | | 9 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 973.00 | 22 707.00 | | 51 973.00 |
EA Autres dettes | 3 199.00 | 5 452.00 | | 3 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 689.00 | 84 920.00 | | 75 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 456.00 | 297 984.00 | | 377 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 321.00 | 72 122.00 | | 68 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 018.00 | | 423 018.00 | 423 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 018.00 | | 423 018.00 | 423 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 3 484.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 5 484.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 430.00 | 17.00 | | 6 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 430.00 | 17.00 | | 6 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 230.00 | 5 467.00 | | -6 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 581.00 | 4 982.00 | | 14 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 155.00 | 316 200.00 | | 434 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 451.00 | 287 377.00 | | 383 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 704.00 | 28 823.00 | | 50 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 130.00 | | | 45 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 183.00 | | | 32 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 717.00 | 7 473.00 | | 21 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 811.00 | 3 237.00 | | 5 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 907.00 | 4 236.00 | | 15 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 33 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 33 000.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 112.00 | 2 744.00 | 7 368.00 | 10 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 593.00 | 211 593.00 | | 211 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 689.00 | 68 321.00 | 7 368.00 | 75 689.00 |