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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 639.00 | 14 187.00 | 8 452.00 | 22 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 281.00 | 28 163.00 | 10 119.00 | 38 281.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 935.00 | 42 349.00 | 168 586.00 | 210 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 232.00 | | 47 232.00 | 47 232.00 |
BZ Autres créances | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CF Disponibilités | 284 685.00 | | 284 685.00 | 284 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 671.00 | | 342 671.00 | 342 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 606.00 | 42 349.00 | 511 257.00 | 553 606.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 275.00 | | | 35 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
DG Autres réserves | 13 399.00 | 79 527.00 | | 13 399.00 |
DH Report à nouveau | 155 326.00 | 155 326.00 | | 155 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 113.00 | 31 334.00 | | 128 113.00 |
DL TOTAL (I) | 346 028.00 | 280 101.00 | | 346 028.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 410.00 | 7 368.00 | | 9 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 276.00 | 6 641.00 | | 16 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 601.00 | 33 992.00 | | 42 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 943.00 | 30 212.00 | | 43 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 229.00 | 78 212.00 | | 112 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 257.00 | 411 314.00 | | 511 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 023.00 | 73 648.00 | | 107 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 960.00 | | 441 960.00 | 441 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 960.00 | | 441 960.00 | 441 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 187.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 311.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 311.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -2 311.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 240.00 | 5 382.00 | | 10 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 576.00 | 455 807.00 | | 531 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 462.00 | 424 473.00 | | 403 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 113.00 | 31 334.00 | | 128 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 601.00 | 42 601.00 | | 42 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
UX Autres créances clients | 47 232.00 | 47 232.00 | | 47 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 410.00 | 4 203.00 | 5 207.00 | 9 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VP Divers | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 943.00 | 43 943.00 | | 43 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 986.00 | 57 986.00 | | 57 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 229.00 | 107 022.00 | 5 207.00 | 112 229.00 |