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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 351.00 | 12 286.00 | 1 066.00 | 13 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 881.00 | 23 877.00 | 9 004.00 | 32 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 034.00 | 36 162.00 | 162 871.00 | 199 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 782.00 | | 51 782.00 | 51 782.00 |
BZ Autres créances | 34 896.00 | | 34 896.00 | 34 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 155 046.00 | | 155 046.00 | 155 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 442.00 | | 248 442.00 | 248 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 476.00 | 36 162.00 | 411 314.00 | 447 476.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
DG Autres réserves | 79 527.00 | 28 823.00 | | 79 527.00 |
DH Report à nouveau | 155 326.00 | 155 326.00 | | 155 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 334.00 | 50 704.00 | | 31 334.00 |
DL TOTAL (I) | 280 101.00 | 248 767.00 | | 280 101.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 368.00 | 10 112.00 | | 7 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 641.00 | 997.00 | | 6 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 992.00 | 9 408.00 | | 33 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 212.00 | 51 973.00 | | 30 212.00 |
EA Autres dettes | | 3 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 212.00 | 75 689.00 | | 78 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 314.00 | 377 456.00 | | 411 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 648.00 | 68 321.00 | | 73 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 978.00 | | 448 978.00 | 448 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 978.00 | | 448 978.00 | 448 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 311.00 | 6 430.00 | | 2 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 311.00 | 6 430.00 | | 2 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 311.00 | -6 230.00 | | -2 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 382.00 | 14 581.00 | | 5 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 807.00 | 434 155.00 | | 455 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 473.00 | 383 451.00 | | 424 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 334.00 | 50 704.00 | | 31 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
UX Autres créances clients | 51 782.00 | | | 51 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 368.00 | 2 804.00 | 4 564.00 | 7 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VP Divers | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 396.00 | 93 396.00 | | 93 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 212.00 | 73 648.00 | 4 564.00 | 78 212.00 |