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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 810.00 | 18 435.00 | 5 374.00 | 23 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 331.00 | 207 122.00 | 100 209.00 | 307 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 347.00 | 226 048.00 | 107 299.00 | 333 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 682.00 | | 270 682.00 | 270 682.00 |
BZ Autres créances | 85 088.00 | | 85 088.00 | 85 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 723.00 | | 198 723.00 | 198 723.00 |
CF Disponibilités | 285 639.00 | | 285 639.00 | 285 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 913.00 | | 850 913.00 | 850 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 261.00 | 226 048.00 | 958 212.00 | 1 184 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 558 129.00 | | | 558 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
DL TOTAL (I) | 591 128.00 | | | 591 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 903.00 | | | 156 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 878.00 | | | 166 878.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 084.00 | | | 367 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 212.00 | | | 958 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 358.00 | | | 356 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 871.00 | | | 311 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 666.00 | | | 309 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 708.00 | 26 819.00 | 54 478.00 | 253 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 218.00 | 26 819.00 | 54 478.00 | 253 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 904.00 | 156 904.00 | | 156 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 640.00 | 8 915.00 | 10 725.00 | 19 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 230.00 | 357 530.00 | 1 700.00 | 359 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 084.00 | 356 359.00 | 10 725.00 | 367 084.00 |