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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AP Constructions | 2 950.00 | 227.00 | 2 722.00 | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 944.00 | 23 317.00 | 8 627.00 | 31 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 616.00 | 274 248.00 | 110 368.00 | 384 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 416.00 | 298 282.00 | 125 133.00 | 423 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 393.00 | 5 084.00 | 339 309.00 | 344 393.00 |
BZ Autres créances | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 006.00 | | 200 006.00 | 200 006.00 |
CF Disponibilités | 898 666.00 | | 898 666.00 | 898 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 966.00 | 5 084.00 | 1 462 882.00 | 1 467 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 382.00 | 303 366.00 | 1 588 015.00 | 1 891 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 839 515.00 | | | 839 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 099.00 | | | 78 099.00 |
DL TOTAL (I) | 926 414.00 | | | 926 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 288.00 | | | 173 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 749.00 | | | 105 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 768.00 | | | 161 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 747.00 | | | 220 747.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 600.00 | | | 661 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 015.00 | | | 1 588 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 604.00 | | | 635 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 447.00 | | 85 019.00 | 405 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 050.00 | 423 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 050.00 | 419 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 242.00 | | 83 319.00 | 403 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 700.00 | 1 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 612.00 | 36 441.00 | 48 770.00 | 310 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 122.00 | 36 441.00 | 48 770.00 | 310 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 768.00 | 161 768.00 | | 161 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 344 393.00 | 344 393.00 | | 344 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 289.00 | 147 292.00 | 25 996.00 | 173 289.00 |
VI Groupe et associés | 105 749.00 | 105 749.00 | | 105 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 484.00 | | | 163 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 747.00 | 220 747.00 | | 220 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 883.00 | 366 183.00 | 1 700.00 | 367 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 601.00 | 635 604.00 | 25 996.00 | 661 601.00 |