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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AP Constructions | 2 950.00 | 648.00 | 2 301.00 | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 944.00 | 25 683.00 | 6 261.00 | 31 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 129.00 | 307 716.00 | 95 412.00 | 403 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 928.00 | 334 538.00 | 106 390.00 | 440 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 751.00 | 185.00 | 651 565.00 | 651 751.00 |
BZ Autres créances | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 750.00 | | 200 750.00 | 200 750.00 |
CF Disponibilités | 792 967.00 | | 792 967.00 | 792 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 137.00 | 185.00 | 1 682 951.00 | 1 683 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 066.00 | 334 724.00 | 1 789 341.00 | 2 124 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 917 614.00 | | | 917 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 325.00 | | | 192 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 740.00 | | | 1 118 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 525.00 | | | 73 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 382.00 | | | 155 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 781.00 | | | 150 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 477.00 | | | 290 477.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 601.00 | | | 670 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 341.00 | | | 1 789 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 377.00 | | | 620 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 416.00 | | 19 346.00 | 423 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 833.00 | 440 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 438 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 511.00 | | 19 346.00 | 419 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 283.00 | 37 089.00 | 833.00 | 298 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 793.00 | 37 089.00 | 833.00 | 297 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 782.00 | 150 782.00 | | 150 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 478.00 | 290 478.00 | | 290 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 816.00 | 155 816.00 | | 155 816.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 651 751.00 | 651 751.00 | | 651 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 526.00 | 23 301.00 | 50 225.00 | 73 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 763.00 | | | 149 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 801.00 | 684 401.00 | 2 400.00 | 686 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 602.00 | 620 377.00 | 50 225.00 | 670 602.00 |