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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 983.00 | 21 041.00 | 4 942.00 | 25 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 258.00 | 289 079.00 | 88 178.00 | 377 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 447.00 | 310 611.00 | 94 835.00 | 405 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 583.00 | | 290 583.00 | 290 583.00 |
BZ Autres créances | 26 063.00 | | 26 063.00 | 26 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 629.00 | | 200 629.00 | 200 629.00 |
CF Disponibilités | 647 593.00 | | 647 593.00 | 647 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 742.00 | | 1 185 742.00 | 1 185 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 189.00 | 310 611.00 | 1 280 578.00 | 1 591 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 771 714.00 | | | 771 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
DL TOTAL (I) | 848 315.00 | | | 848 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 749.00 | | | 105 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 690.00 | | | 128 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 985.00 | | | 169 985.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 263.00 | | | 432 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 578.00 | | | 1 280 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 928.00 | | | 421 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 861.00 | | 49 290.00 | 360 861.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 705.00 | 405 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 305.00 | 403 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 256.00 | | 49 290.00 | 358 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 931.00 | 30 985.00 | 4 305.00 | 283 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 441.00 | 30 985.00 | 4 305.00 | 283 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 690.00 | 128 690.00 | | 128 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 985.00 | 169 985.00 | | 169 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 290 584.00 | 290 584.00 | | 290 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 791.00 | 17 457.00 | 10 335.00 | 27 791.00 |
VI Groupe et associés | 105 749.00 | 105 749.00 | | 105 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 432.00 | 317 732.00 | 1 700.00 | 319 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 263.00 | 421 928.00 | 10 335.00 | 432 263.00 |