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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 810.00 | 19 965.00 | 3 845.00 | 23 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 499.00 | 236 059.00 | 92 439.00 | 328 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 115.00 | 256 515.00 | 99 599.00 | 356 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 088.00 | | 337 088.00 | 337 088.00 |
BZ Autres créances | 39 963.00 | | 39 963.00 | 39 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 280.00 | | 199 280.00 | 199 280.00 |
CF Disponibilités | 550 059.00 | | 550 059.00 | 550 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 207.00 | | 1 132 207.00 | 1 132 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 322.00 | 256 515.00 | 1 231 806.00 | 1 488 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 580 541.00 | | | 580 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 996.00 | | | 98 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 411.00 | | | 411.00 |
DL TOTAL (I) | 688 749.00 | | | 688 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 960.00 | | | 59 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 007.00 | | | 100 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 304.00 | | | 187 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 783.00 | | | 195 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 057.00 | | | 543 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 806.00 | | | 1 231 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 202.00 | | | 506 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 348.00 | | | 333 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 143.00 | | | 331 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 048.00 | 30 467.00 | | 226 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 558.00 | 30 467.00 | | 225 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 305.00 | 187 305.00 | | 187 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 008.00 | 100 008.00 | | 100 008.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 337 088.00 | | | 337 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 961.00 | 23 106.00 | 36 855.00 | 59 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 256.00 | | | 60 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
VP Divers | 39 963.00 | | | 39 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 784.00 | 195 784.00 | | 195 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 755.00 | 379 055.00 | 1 700.00 | 380 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 057.00 | 506 203.00 | 36 855.00 | 543 057.00 |