| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 717.00 | 6 557.00 | 1 160.00 | 7 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 041.00 | 18 140.00 | 1 901.00 | 20 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 253.00 | 26 692.00 | 4 562.00 | 31 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
BN En cours de production de biens | 22 631.00 | | 22 631.00 | 22 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 320.00 | | 156 320.00 | 156 320.00 |
BZ Autres créances | 61 634.00 | | 61 634.00 | 61 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 023.00 | | 30 023.00 | 30 023.00 |
CF Disponibilités | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 801.00 | | 289 801.00 | 289 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 054.00 | 26 692.00 | 294 362.00 | 321 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
DH Report à nouveau | -6 226.00 | -65 200.00 | | -6 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 538.00 | 58 974.00 | | 1 538.00 |
DL TOTAL (I) | 159 595.00 | 161 057.00 | | 159 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 808.00 | 1 348.00 | | 19 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 516.00 | 62 341.00 | | 30 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 001.00 | 105 407.00 | | 80 001.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 767.00 | 170 539.00 | | 131 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 362.00 | 331 596.00 | | 294 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 768.00 | 170 539.00 | | 131 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 460.00 | | 51 460.00 | 51 460.00 |
FD Production vendue biens | 29 560.00 | | 29 560.00 | 29 560.00 |
FG Production vendue services | 485 261.00 | | 485 261.00 | 485 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 281.00 | | 566 281.00 | 566 281.00 |
FM Production stockée | | | 17 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 838.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 926.00 | 144.00 | | 1 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 684.00 | 3 167.00 | | 3 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 684.00 | 3 167.00 | | 3 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 283.00 | 895 316.00 | | 587 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 745.00 | 836 342.00 | | 585 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 58 974.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 320.00 | 9 805.00 | | 10 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 923.00 | | 1 448.00 | 29 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117.00 | 31 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117.00 | 27 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 428.00 | | 1 448.00 | 26 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 971.00 | 3 839.00 | 118.00 | 22 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 976.00 | 3 839.00 | 118.00 | 20 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 156 320.00 | | | 156 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VC Groupe et associés | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
VP Divers | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 127.00 | 225 127.00 | | 225 127.00 |
VW T.V.A. | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 768.00 | 131 768.00 | | 131 768.00 |