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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 790.00 | 9 315.00 | 2 476.00 | 11 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 588.00 | 22 205.00 | 2 383.00 | 24 588.00 |
BF Prêts | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 443.00 | 39 515.00 | 7 929.00 | 47 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 989.00 | | 31 989.00 | 31 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 042.00 | 1 360.00 | 108 682.00 | 110 042.00 |
BZ Autres créances | 30 878.00 | | 30 878.00 | 30 878.00 |
CF Disponibilités | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 177.00 | 1 360.00 | 214 817.00 | 216 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 621.00 | 40 875.00 | 222 746.00 | 263 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
DH Report à nouveau | -68 261.00 | -4 688.00 | | -68 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 090.00 | -63 574.00 | | -90 090.00 |
DL TOTAL (I) | 8 932.00 | 99 021.00 | | 8 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 785.00 | 22 127.00 | | 9 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 558.00 | 39.00 | | 71 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 048.00 | 39 840.00 | | 52 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 570.00 | 69 980.00 | | 67 570.00 |
EA Autres dettes | | 1 404.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 815.00 | 133 391.00 | | 213 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 746.00 | 232 412.00 | | 222 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 411.00 | 133 390.00 | | 212 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 954 452.00 | 22 127.00 | | 954 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 438.00 | | 33 438.00 | 33 438.00 |
FD Production vendue biens | 43 905.00 | | 43 905.00 | 43 905.00 |
FG Production vendue services | 379 120.00 | | 379 120.00 | 379 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 463.00 | | 456 463.00 | 456 463.00 |
FM Production stockée | | | -46 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 360.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 190.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 417.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 417.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 479.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 539.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | -5 122.00 | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 224.00 | 457 188.00 | | 416 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 314.00 | 520 762.00 | | 506 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 090.00 | -63 574.00 | | -90 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 955.00 | 9 956.00 | | 11 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 841.00 | | 14 720.00 | 32 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 47 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118.00 | 36 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | 6 000.00 | 1 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 346.00 | | 7 150.00 | 29 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 570.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 505.00 | 11 127.00 | 118.00 | 28 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | 6 000.00 | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 510.00 | 5 127.00 | 118.00 | 26 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 360.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 048.00 | 52 048.00 | | 52 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -1 404.00 | 1 404.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
UP Prêts | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 108 410.00 | 108 410.00 | | 108 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VB T. V. A. | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VI Groupe et associés | 71 558.00 | 71 558.00 | | 71 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 038.00 | 13 300.00 | 1 738.00 | 15 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 989.00 | 31 989.00 | | 31 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 859.00 | 174 621.00 | 3 238.00 | 177 859.00 |
VW T.V.A. | 32 717.00 | 32 717.00 | | 32 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 815.00 | 212 411.00 | 1 404.00 | 213 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
ST Autres comptes | 57 668.00 | | | 57 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
YT Sous‐traitance | 38 159.00 | | | 38 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 968.00 | | | 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 072.00 | | | 106 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 298.00 | | | 42 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 934.00 | | | 132 934.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |