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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 363.00 | 11 025.00 | 1 338.00 | 12 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 243.00 | 23 722.00 | 5 520.00 | 29 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 601.00 | 42 742.00 | 6 859.00 | 49 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 737.00 | | 116 737.00 | 116 737.00 |
BZ Autres créances | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CF Disponibilités | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 028.00 | | 164 028.00 | 164 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 629.00 | 42 742.00 | 170 887.00 | 213 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
DH Report à nouveau | -86 400.00 | -158 351.00 | | -86 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 922.00 | 71 950.00 | | -45 922.00 |
DL TOTAL (I) | 34 960.00 | 80 882.00 | | 34 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 253.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 615.00 | 71 881.00 | | 16 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 983.00 | | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 303.00 | 32 641.00 | | 52 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 695.00 | 63 709.00 | | 65 695.00 |
EA Autres dettes | | 983.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193.00 | 371.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 927.00 | 169 838.00 | | 135 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 887.00 | 250 720.00 | | 170 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 927.00 | 169 838.00 | | 135 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 037.00 | | 40 037.00 | 40 037.00 |
FD Production vendue biens | 42 580.00 | | 42 580.00 | 42 580.00 |
FG Production vendue services | 376 474.00 | | 376 474.00 | 376 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 091.00 | | 459 091.00 | 459 091.00 |
FM Production stockée | | | -40 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 881.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 611.00 | 5 165.00 | | 3 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 903.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 529.00 | 722 438.00 | | 422 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 451.00 | 650 488.00 | | 468 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 922.00 | 71 950.00 | | -45 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 643.00 | 8 984.00 | | 5 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 819.00 | | 1 782.00 | 47 819.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 824.00 | | 1 782.00 | 39 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 862.00 | 2 881.00 | | 39 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 867.00 | 2 881.00 | | 31 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 303.00 | 52 303.00 | | 52 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 116 737.00 | 116 737.00 | | 116 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VB T. V. A. | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 431.00 | 130 431.00 | | 130 431.00 |
VW T.V.A. | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 927.00 | 135 927.00 | | 135 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
ST Autres comptes | 63 107.00 | | | 63 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
YT Sous‐traitance | 103 763.00 | | | 103 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 762.00 | | | 97 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 863.00 | | | 51 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 154.00 | | | 197 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |