| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 363.00 | 10 170.00 | 2 193.00 | 12 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 461.00 | 21 697.00 | 5 764.00 | 27 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 819.00 | 39 862.00 | 7 958.00 | 47 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
BN En cours de production de biens | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BP En cours de production de services | 41 370.00 | | 41 370.00 | 41 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 821.00 | | 161 821.00 | 161 821.00 |
BZ Autres créances | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
CF Disponibilités | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 763.00 | | 242 763.00 | 242 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 582.00 | 39 862.00 | 250 720.00 | 290 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
DH Report à nouveau | -158 351.00 | | | -158 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 950.00 | | | 71 950.00 |
DL TOTAL (I) | 80 882.00 | | | 80 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 881.00 | | | 71 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 709.00 | | | 63 709.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | | | 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371.00 | | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 838.00 | | | 169 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 720.00 | | | 250 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 838.00 | | | 169 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 236.00 | | 110 236.00 | 110 236.00 |
FD Production vendue biens | 112 490.00 | | 112 490.00 | 112 490.00 |
FG Production vendue services | 450 681.00 | | 450 681.00 | 450 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 406.00 | | 673 406.00 | 673 406.00 |
FM Production stockée | | | 36 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 165.00 | 2 690.00 | | 5 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 750.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 750.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 903.00 | 750.00 | | 1 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 438.00 | 416 224.00 | | 722 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 488.00 | 506 314.00 | | 650 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 950.00 | -90 090.00 | | 71 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 984.00 | 11 955.00 | | 8 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 443.00 | | 6 260.00 | 47 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 070.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 884.00 | 47 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 814.00 | 39 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 378.00 | | 6 260.00 | 36 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 515.00 | 3 161.00 | 2 814.00 | 39 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 520.00 | 3 161.00 | 2 814.00 | 31 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UX Autres créances clients | 161 821.00 | 161 821.00 | | 161 821.00 |
VB T. V. A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 71 881.00 | 71 881.00 | | 71 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 344.00 | 181 344.00 | | 181 344.00 |
VW T.V.A. | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 838.00 | 169 838.00 | | 169 838.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
ST Autres comptes | 81 996.00 | | | 81 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
YT Sous‐traitance | 90 514.00 | | | 90 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 954.00 | | | 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 975.00 | | | 135 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 647.00 | | | 78 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 397.00 | | | 214 397.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |