| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 442.00 | 6 901.00 | 2 541.00 | 9 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 904.00 | 19 609.00 | 295.00 | 19 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 841.00 | 28 505.00 | 4 336.00 | 32 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
BN En cours de production de biens | 24 859.00 | | 24 859.00 | 24 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 802.00 | | 123 802.00 | 123 802.00 |
BZ Autres créances | 54 215.00 | | 54 215.00 | 54 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 076.00 | | 228 076.00 | 228 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 917.00 | 28 505.00 | 232 412.00 | 260 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
DH Report à nouveau | -4 688.00 | -6 226.00 | | -4 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 574.00 | 1 538.00 | | -63 574.00 |
DL TOTAL (I) | 99 021.00 | 162 595.00 | | 99 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 127.00 | 19 808.00 | | 22 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 840.00 | 30 516.00 | | 39 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 980.00 | 80 001.00 | | 69 980.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 391.00 | 131 767.00 | | 133 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 412.00 | 294 362.00 | | 232 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 390.00 | | | 133 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 127.00 | 19 808.00 | | 22 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 143.00 | | 64 143.00 | 64 143.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 386 140.00 | | 386 140.00 | 386 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 282.00 | | 450 282.00 | 450 282.00 |
FM Production stockée | | | 2 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 890.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 876.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 926.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 667.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 1 667.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 479.00 | 3 684.00 | | 5 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 539.00 | 3 684.00 | | 5 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 122.00 | -2 017.00 | | -5 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 188.00 | 587 283.00 | | 457 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 762.00 | 585 745.00 | | 520 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 574.00 | 1 538.00 | | -63 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 956.00 | 10 320.00 | | 9 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 692.00 | 1 890.00 | 77.00 | 26 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 697.00 | 1 890.00 | 77.00 | 24 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 348.00 | 34 348.00 | | 34 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 123 802.00 | | | 123 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VB T. V. A. | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VC Groupe et associés | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
VP Divers | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 921.00 | 184 921.00 | | 184 921.00 |
VW T.V.A. | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 391.00 | 133 390.00 | | 133 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 882.00 | 2 912.00 | | 2 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 089.00 | 6 395.00 | | 4 089.00 |
ST Autres comptes | 57 488.00 | 63 425.00 | | 57 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 19 625.00 | | 18 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
YT Sous‐traitance | 20 315.00 | 1 901.00 | | 20 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 055.00 | 2 251.00 | | 22 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 505.00 | 1 241.00 | | 1 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 387.00 | 4 152.00 | | 4 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 106.00 | 106 986.00 | | 91 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 374.00 | 44 762.00 | | 35 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 946.00 | 93 597.00 | | 121 946.00 |