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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 229.00 | 1 787.00 | 2 442.00 | 4 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 313.00 | 13 392.00 | 21 921.00 | 35 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 154.00 | 15 179.00 | 27 975.00 | 43 154.00 |
BT Marchandises | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
BZ Autres créances | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CF Disponibilités | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 969.00 | | 31 969.00 | 31 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 123.00 | 15 179.00 | 59 944.00 | 75 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DH Report à nouveau | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 278.00 | | | -4 278.00 |
DL TOTAL (I) | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 733.00 | | | 40 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 944.00 | | | 59 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 228.00 | | 130 228.00 | 130 228.00 |
FG Production vendue services | 67 487.00 | | 67 487.00 | 67 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 715.00 | | 197 715.00 | 197 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 048.00 | | | -2 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 334.00 | | | 201 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 612.00 | | | 205 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 278.00 | | | -4 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 337.00 | | 8 817.00 | 34 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 729.00 | | 1 500.00 | 2 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 996.00 | | 7 317.00 | 27 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 524.00 | 4 655.00 | | 10 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | 847.00 | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 584.00 | 3 808.00 | | 9 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
UX Autres créances clients | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | | | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
VW T.V.A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 209.00 | | | 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 800.00 | | | 800.00 |
ST Autres comptes | 34 619.00 | | | 34 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 664.00 | | | 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 695.00 | | | 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 904.00 | | | 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 183.00 | | | 40 183.00 |