| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 655.00 | 7 106.00 | 10 549.00 | 17 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 577.00 | 29 820.00 | 62 757.00 | 92 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 375.00 | 36 926.00 | 77 449.00 | 114 375.00 |
BT Marchandises | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 929.00 | | 84 929.00 | 84 929.00 |
BZ Autres créances | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
CF Disponibilités | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 807.00 | | 107 807.00 | 107 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 182.00 | 36 926.00 | 185 256.00 | 222 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DH Report à nouveau | 8 280.00 | 10 733.00 | | 8 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 950.00 | -2 438.00 | | 7 950.00 |
DL TOTAL (I) | 34 380.00 | 26 445.00 | | 34 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 604.00 | 97 896.00 | | 102 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | 1 065.00 | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 316.00 | 17 764.00 | | 18 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 357.00 | 27 655.00 | | 29 357.00 |
EA Autres dettes | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 876.00 | 144 540.00 | | 150 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 256.00 | 170 985.00 | | 185 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 970.00 | | 274 970.00 | 274 970.00 |
FG Production vendue services | 129 747.00 | | 129 747.00 | 129 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 717.00 | | 404 717.00 | 404 717.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 450.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647.00 | | | 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 962.00 | 2 039.00 | | 4 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 315.00 | -2 039.00 | | -4 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 323.00 | 308 954.00 | | 409 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 373.00 | 311 392.00 | | 401 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 950.00 | -2 438.00 | | 7 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 927.00 | | 27 049.00 | 110 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28.00 | | | 28.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 601.00 | 114 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 229.00 | 17 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 372.00 | 92 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 229.00 | | 14 655.00 | 4 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 661.00 | | 12 288.00 | 102 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 009.00 | | 106.00 | 4 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 654.00 | 15 450.00 | 19 178.00 | 40 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 192.00 | 4 143.00 | 1 229.00 | 4 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 462.00 | 11 307.00 | 17 949.00 | 36 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
UX Autres créances clients | 84 929.00 | 84 929.00 | | 84 929.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 257.00 | 61 257.00 | | 61 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 788.00 | 94 788.00 | | 94 788.00 |
VW T.V.A. | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 255.00 | 109 255.00 | 40 000.00 | 149 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181.00 | | | 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 825.00 | | | 825.00 |
ST Autres comptes | 47 923.00 | | | 47 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
YT Sous‐traitance | 323.00 | | | 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 728.00 | | | 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 909.00 | | | 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 943.00 | | | 80 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 395.00 | | | 50 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 838.00 | | | 66 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |