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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 229.00 | 3 179.00 | 1 050.00 | 4 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 259.00 | 19 005.00 | 22 254.00 | 41 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 200.00 | 22 184.00 | 27 016.00 | 49 200.00 |
BT Marchandises | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 846.00 | | 33 846.00 | 33 846.00 |
BZ Autres créances | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CF Disponibilités | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 096.00 | | 53 096.00 | 53 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 296.00 | 22 184.00 | 80 112.00 | 102 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DH Report à nouveau | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
DL TOTAL (I) | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 872.00 | | | 40 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 596.00 | | | 54 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 112.00 | | | 80 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 497.00 | | 193 497.00 | 193 497.00 |
FG Production vendue services | 79 754.00 | | 79 754.00 | 79 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 251.00 | | 273 251.00 | 273 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 770.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234.00 | | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 026.00 | | | 278 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 699.00 | | | 276 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 733.00 | | 11 067.00 | 45 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 49 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 600.00 | 41 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 892.00 | | 10 967.00 | 37 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 612.00 | | 100.00 | 3 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 076.00 | 7 770.00 | 7 662.00 | 22 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 633.00 | 546.00 | | 2 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 443.00 | 7 224.00 | 7 662.00 | 19 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
UX Autres créances clients | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 642.00 | 46 642.00 | | 46 642.00 |
VW T.V.A. | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 596.00 | 54 596.00 | | 54 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 392.00 | | | 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 900.00 | | | 900.00 |
ST Autres comptes | 41 861.00 | | | 41 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
YT Sous‐traitance | 746.00 | | | 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 650.00 | | | 54 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 991.00 | | | 36 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 941.00 | | | 47 941.00 |