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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 229.00 | 3 724.00 | 505.00 | 4 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 784.00 | 26 269.00 | 15 515.00 | 41 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 923.00 | 29 993.00 | 19 930.00 | 49 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 527.00 | | 30 527.00 | 30 527.00 |
BZ Autres créances | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
CF Disponibilités | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 673.00 | | 59 673.00 | 59 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 596.00 | 29 993.00 | 79 603.00 | 109 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DH Report à nouveau | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
DL TOTAL (I) | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 804.00 | | | 35 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710.00 | | | 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 735.00 | | | 50 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 603.00 | | | 79 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 992.00 | | 164 992.00 | 164 992.00 |
FG Production vendue services | 88 954.00 | | 88 954.00 | 88 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 946.00 | | 253 946.00 | 253 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 810.00 | |
GE Autres charges | | | 2 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 252.00 | | | 264 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 899.00 | | | 260 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 200.00 | | 723.00 | 49 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 259.00 | | 525.00 | 41 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 712.00 | | 198.00 | 3 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 184.00 | 7 810.00 | | 22 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 179.00 | 545.00 | | 3 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 005.00 | 7 264.00 | | 19 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UX Autres créances clients | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VP Divers | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 449.00 | 46 449.00 | | 46 449.00 |
VW T.V.A. | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 735.00 | 50 735.00 | | 50 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 729.00 | | | 729.00 |
ST Autres comptes | 37 515.00 | | | 37 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
YT Sous‐traitance | 655.00 | | | 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 729.00 | | | 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 789.00 | | | 50 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |