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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 229.00 | 4 192.00 | 37.00 | 4 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 661.00 | 36 462.00 | 66 199.00 | 102 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 927.00 | 40 654.00 | 70 273.00 | 110 927.00 |
BT Marchandises | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 984.00 | | 57 984.00 | 57 984.00 |
BZ Autres créances | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 712.00 | | 100 712.00 | 100 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 639.00 | 40 654.00 | 170 985.00 | 211 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DH Report à nouveau | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 438.00 | | | -2 438.00 |
DL TOTAL (I) | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 896.00 | | | 97 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 540.00 | | | 144 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 985.00 | | | 170 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 857.00 | | 178 857.00 | 178 857.00 |
FG Production vendue services | 100 119.00 | | 100 119.00 | 100 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 976.00 | | 278 976.00 | 278 976.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 661.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 039.00 | | | -2 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 954.00 | | | 308 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 392.00 | | | 311 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 438.00 | | | -2 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 923.00 | | 61 004.00 | 49 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 784.00 | | 60 877.00 | 41 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 910.00 | | 99.00 | 3 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 993.00 | 10 661.00 | | 29 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 724.00 | 468.00 | | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 269.00 | 10 193.00 | | 26 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 57 984.00 | 57 984.00 | | 57 984.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 896.00 | 15 825.00 | 82 071.00 | 97 896.00 |
VI Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 220.00 | 80 220.00 | | 80 220.00 |
VW T.V.A. | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 539.00 | 62 468.00 | 82 071.00 | 144 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
ST Autres comptes | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
YT Sous‐traitance | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 793.00 | | | 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 795.00 | | | 55 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 632.00 | | | 55 632.00 |