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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 161.00 | | 197 161.00 | 197 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 596.00 | 46 650.00 | 10 946.00 | 57 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 207.00 | 71 360.00 | 59 847.00 | 131 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 016.00 | 118 010.00 | 268 006.00 | 386 016.00 |
BT Marchandises | 62 872.00 | 1 450.00 | 61 422.00 | 62 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 899.00 | 160.00 | 71 739.00 | 71 899.00 |
BZ Autres créances | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 745.00 | 1 610.00 | 217 135.00 | 218 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 761.00 | 119 620.00 | 485 141.00 | 604 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 430.00 | 41 653.00 | | 63 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 742.00 | 24 777.00 | | 5 742.00 |
DL TOTAL (I) | 310 173.00 | 307 430.00 | | 310 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 043.00 | 77 527.00 | | 47 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 968.00 | 134 893.00 | | 174 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 141.00 | 442 323.00 | | 485 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 729 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 013 634.00 | |
FM Production stockée | | | 1 876.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 610.00 | |
GE Autres charges | | | 2 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 940.00 | 3 503.00 | | 1 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 472.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 885.00 | 3 032.00 | | 1 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -2 133.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 326.00 | 1 086 008.00 | | 1 029 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 584.00 | 1 061 231.00 | | 1 023 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 742.00 | 24 777.00 | | 5 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 252.00 | | 60 764.00 | 327 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 386 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 188 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 161.00 | | | 197 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 040.00 | | 60 764.00 | 130 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 053.00 | 9 957.00 | 2 000.00 | 110 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 053.00 | 9 957.00 | 2 000.00 | 110 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 043.00 | 47 043.00 | | 47 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
UX Autres créances clients | 71 659.00 | | | 71 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
VC Groupe et associés | 137.00 | | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 851.00 | 22 223.00 | 30 129.00 | 64 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 248.00 | | | 59 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 567.00 | 104 567.00 | | 104 567.00 |
VW T.V.A. | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 968.00 | 132 340.00 | 30 129.00 | 174 968.00 |