| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 161.00 | | 197 161.00 | 197 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 090.00 | 48 617.00 | 21 473.00 | 70 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 187.00 | 78 644.00 | 54 543.00 | 133 187.00 |
BF Prêts | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 489.00 | 127 261.00 | 273 228.00 | 400 489.00 |
BT Marchandises | 61 159.00 | | 61 159.00 | 61 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 657.00 | 416.00 | 74 241.00 | 74 657.00 |
BZ Autres créances | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
CF Disponibilités | 30 331.00 | | 30 331.00 | 30 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 419.00 | 416.00 | 199 003.00 | 199 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 908.00 | 127 677.00 | 472 231.00 | 599 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | 3 000.00 | | 23 800.00 |
DH Report à nouveau | 45 373.00 | 63 430.00 | | 45 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 135.00 | 5 742.00 | | 12 135.00 |
DL TOTAL (I) | 319 308.00 | 310 173.00 | | 319 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 252.00 | 64 851.00 | | 60 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349.00 | | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 474.00 | 47 043.00 | | 50 474.00 |
EA Autres dettes | 40 696.00 | 63 074.00 | | 40 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 923.00 | 174 968.00 | | 152 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 231.00 | 485 141.00 | | 472 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 940.00 | | 764 940.00 | 764 940.00 |
FD Production vendue biens | 310 118.00 | | 310 118.00 | 310 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 058.00 | | 1 075 058.00 | 1 075 058.00 |
FM Production stockée | | | 4 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 2 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 544.00 | 1 940.00 | | 1 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 55.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 815.00 | 1 885.00 | | 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 969.00 | 1 029 326.00 | | 1 094 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 833.00 | 1 023 584.00 | | 1 082 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 135.00 | 5 742.00 | | 12 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 016.00 | | 19 181.00 | 386 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 708.00 | 400 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 708.00 | 203 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 161.00 | | | 197 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 804.00 | | 19 181.00 | 188 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 010.00 | 13 959.00 | 4 708.00 | 118 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 010.00 | 13 959.00 | 4 708.00 | 118 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 474.00 | 50 474.00 | | 50 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
UX Autres créances clients | 73 825.00 | | | 73 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 832.00 | | | 832.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 253.00 | 15 719.00 | 37 309.00 | 60 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 817.00 | 97 817.00 | | 97 817.00 |
VW T.V.A. | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 574.00 | 108 040.00 | 37 309.00 | 152 574.00 |