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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 161.00 | | 197 161.00 | 197 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 601.00 | 65 315.00 | 13 287.00 | 78 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 906.00 | 102 925.00 | 43 981.00 | 146 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 991.00 | 168 240.00 | 254 751.00 | 422 991.00 |
BT Marchandises | 86 913.00 | 1 650.00 | 85 263.00 | 86 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 550.00 | 2 363.00 | 60 186.00 | 62 550.00 |
CF Disponibilités | 137 640.00 | | 137 640.00 | 137 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 480.00 | 4 013.00 | 293 467.00 | 297 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 471.00 | 172 253.00 | 548 218.00 | 720 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DG Autres réserves | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DH Report à nouveau | 87 948.00 | 87 007.00 | | 87 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 025.00 | 3 942.00 | | 16 025.00 |
DL TOTAL (I) | 365 774.00 | 352 748.00 | | 365 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 108.00 | 35 818.00 | | 56 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 096.00 | 6 345.00 | | 6 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 104.00 | 63 695.00 | | 70 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 153.00 | 37 273.00 | | 49 153.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 444.00 | 143 132.00 | | 182 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 218.00 | 495 881.00 | | 548 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 780.00 | | 15 831.00 | 419 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 620.00 | 422 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 620.00 | 225 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 161.00 | | | 197 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 297.00 | | 15 831.00 | 222 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | | 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 678.00 | 21 182.00 | 12 620.00 | 159 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 678.00 | 21 182.00 | 12 620.00 | 159 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 650.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20.00 | 2 363.00 | 20.00 | 20.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20.00 | 4 013.00 | 20.00 | 20.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20.00 | 4 013.00 | 20.00 | 20.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 108.00 | 39 384.00 | 16 724.00 | 56 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 104.00 | 70 104.00 | | 70 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 883.00 | 55 883.00 | | 55 883.00 |
UX Autres créances clients | 62 550.00 | 62 550.00 | | 62 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 833.00 | 63 833.00 | | 63 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 094.00 | 165 371.00 | 16 724.00 | 182 094.00 |