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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 161.00 | | 197 161.00 | 197 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 383.00 | 56 210.00 | 19 173.00 | 75 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 228.00 | 86 703.00 | 51 525.00 | 138 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 814.00 | 142 913.00 | 267 901.00 | 410 814.00 |
BT Marchandises | 73 122.00 | | 73 122.00 | 73 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 362.00 | 120.00 | 55 242.00 | 55 362.00 |
BZ Autres créances | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
CF Disponibilités | 62 291.00 | | 62 291.00 | 62 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 329.00 | 120.00 | 222 209.00 | 222 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 142.00 | 143 032.00 | 490 110.00 | 633 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 508.00 | 45 373.00 | | 54 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 499.00 | 12 135.00 | | 38 499.00 |
DL TOTAL (I) | 354 807.00 | 319 308.00 | | 354 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 672.00 | 60 252.00 | | 44 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 864.00 | 1 151.00 | | 10 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 349.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 824.00 | 50 474.00 | | 48 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 943.00 | 40 696.00 | | 30 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 303.00 | 152 923.00 | | 135 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 110.00 | 472 231.00 | | 490 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145.00 | 121.00 | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 797 912.00 | |
FD Production vendue biens | | | 320 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 118 416.00 | |
FM Production stockée | | | -2 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 049.00 | 1 544.00 | | 3 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 730.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 408.00 | 815.00 | | 2 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | -1 600.00 | | 2 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 046.00 | 1 094 969.00 | | 1 131 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 548.00 | 1 082 833.00 | | 1 092 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 499.00 | 12 135.00 | | 38 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 489.00 | | 11 520.00 | 400 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 195.00 | 410 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 186.00 | 213 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 161.00 | | | 197 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 277.00 | | 11 520.00 | 203 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 261.00 | 16 838.00 | 1 186.00 | 127 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 261.00 | 16 838.00 | 1 186.00 | 127 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 416.00 | 120.00 | 416.00 | 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416.00 | 120.00 | 416.00 | 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416.00 | 120.00 | 416.00 | 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120.00 | 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 824.00 | 48 824.00 | | 48 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
UX Autres créances clients | 55 123.00 | 55 123.00 | | 55 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 672.00 | 9 295.00 | 35 212.00 | 44 672.00 |
VI Groupe et associés | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 351.00 | 78 351.00 | | 78 351.00 |
VW T.V.A. | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 303.00 | 99 926.00 | 35 212.00 | 135 303.00 |