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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 161.00 | | 197 161.00 | 197 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 383.00 | 63 335.00 | 12 048.00 | 75 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 914.00 | 96 343.00 | 50 571.00 | 146 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 780.00 | 159 678.00 | 260 103.00 | 419 780.00 |
BN En cours de production de biens | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BT Marchandises | 86 255.00 | | 86 255.00 | 86 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 595.00 | 20.00 | 62 575.00 | 62 595.00 |
BZ Autres créances | 28 121.00 | | 28 121.00 | 28 121.00 |
CF Disponibilités | 52 407.00 | | 52 407.00 | 52 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 798.00 | 20.00 | 235 778.00 | 235 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 578.00 | 159 697.00 | 495 881.00 | 655 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DH Report à nouveau | 87 007.00 | 54 508.00 | | 87 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 942.00 | 38 499.00 | | 3 942.00 |
DL TOTAL (I) | 352 748.00 | 354 807.00 | | 352 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 818.00 | 44 672.00 | | 35 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 345.00 | 10 864.00 | | 6 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 695.00 | 48 824.00 | | 63 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 273.00 | 30 943.00 | | 37 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 132.00 | 135 303.00 | | 143 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 881.00 | 490 110.00 | | 495 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 751 537.00 | |
FD Production vendue biens | | | 295 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 046 675.00 | |
FM Production stockée | | | -2 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 820.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 621.00 | 3 049.00 | | 1 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 642.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 350.00 | 2 408.00 | | 1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -475.00 | 2 484.00 | | -475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 913.00 | 1 131 046.00 | | 1 054 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 972.00 | 1 092 548.00 | | 1 050 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 942.00 | 38 499.00 | | 3 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 913.00 | 18 465.00 | 1 700.00 | 142 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 913.00 | 18 465.00 | 1 700.00 | 142 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 818.00 | 9 711.00 | 26 108.00 | 35 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 695.00 | 63 695.00 | | 63 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 619.00 | 43 619.00 | | 43 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 716.00 | 90 716.00 | | 90 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 246.00 | 92 246.00 | | 92 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 132.00 | 117 025.00 | 26 108.00 | 143 132.00 |