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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 845.00 | 15 325.00 | 2 520.00 | 17 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 533.00 | 36 233.00 | 19 301.00 | 55 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 285.00 | 52 463.00 | 21 821.00 | 74 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 046.00 | | 47 046.00 | 47 046.00 |
CF Disponibilités | 225 786.00 | | 225 786.00 | 225 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 270.00 | | 273 270.00 | 273 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 555.00 | 52 463.00 | 295 091.00 | 347 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 54 150.00 | 30 238.00 | | 54 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 315.00 | 33 412.00 | | 25 315.00 |
DL TOTAL (I) | 134 465.00 | 114 150.00 | | 134 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 36.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 681.00 | 467.00 | | 4 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 596.00 | 4 307.00 | | 2 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 625.00 | 147 909.00 | | 152 625.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | 38 940.00 | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 626.00 | 191 657.00 | | 160 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 091.00 | 305 808.00 | | 295 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 626.00 | 191 657.00 | | 160 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 288.00 | | 13 996.00 | 60 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 906.00 | | | 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 483.00 | | 4 362.00 | 13 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 899.00 | | 9 634.00 | 45 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 076.00 | 15 388.00 | | 37 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 906.00 | | | 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 918.00 | 6 407.00 | | 8 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 252.00 | 8 981.00 | | 27 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 839.00 | 62 839.00 | | 62 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
VP Divers | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 280.00 | 47 280.00 | | 47 280.00 |
VW T.V.A. | 41 819.00 | 41 819.00 | | 41 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 626.00 | 160 626.00 | | 160 626.00 |