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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 835.00 | 20 664.00 | 1 171.00 | 21 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 991.00 | 57 202.00 | 17 789.00 | 74 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 732.00 | 78 773.00 | 18 959.00 | 97 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 459.00 | | 38 459.00 | 38 459.00 |
BZ Autres créances | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 382.00 | | 60 382.00 | 60 382.00 |
CF Disponibilités | 305 160.00 | | 305 160.00 | 305 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 665.00 | | 410 665.00 | 410 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 397.00 | 78 773.00 | 429 624.00 | 508 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 148 421.00 | 127 223.00 | | 148 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 313.00 | 21 199.00 | | 4 313.00 |
DL TOTAL (I) | 207 735.00 | 203 421.00 | | 207 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 41.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 667.00 | 2 096.00 | | 13 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 548.00 | 157 519.00 | | 189 548.00 |
EA Autres dettes | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 890.00 | 163 297.00 | | 221 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 624.00 | 366 719.00 | | 429 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 890.00 | 163 297.00 | | 221 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 785.00 | | 10 207.00 | 95 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 906.00 | | | 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 260.00 | 97 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 260.00 | 74 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 735.00 | | 1 100.00 | 20 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 144.00 | | 9 107.00 | 74 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 842.00 | 10 085.00 | 8 154.00 | 76 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 906.00 | | | 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 264.00 | 1 401.00 | | 19 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 672.00 | 8 684.00 | 8 153.00 | 56 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 886.00 | 92 886.00 | | 92 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 199.00 | 42 199.00 | | 42 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
UX Autres créances clients | 38 459.00 | 38 459.00 | | 38 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VB T. V. A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VP Divers | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 123.00 | 45 123.00 | | 45 123.00 |
VW T.V.A. | 51 090.00 | 51 090.00 | | 51 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 890.00 | 221 890.00 | | 221 890.00 |