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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 835.00 | 21 200.00 | 635.00 | 21 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 991.00 | 62 974.00 | 12 017.00 | 74 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 732.00 | 85 080.00 | 12 652.00 | 97 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 356.00 | | 186 356.00 | 186 356.00 |
BZ Autres créances | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 443.00 | | 60 443.00 | 60 443.00 |
CF Disponibilités | 254 980.00 | | 254 980.00 | 254 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 452.00 | | 522 452.00 | 522 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 185.00 | 85 080.00 | 535 105.00 | 620 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 152 735.00 | 148 421.00 | | 152 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 478.00 | 4 313.00 | | 10 478.00 |
DL TOTAL (I) | 218 213.00 | 207 735.00 | | 218 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 43.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 13 667.00 | | 6 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 580.00 | 189 548.00 | | 264 580.00 |
EA Autres dettes | 42 517.00 | 14 993.00 | | 42 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 892.00 | 221 890.00 | | 316 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 105.00 | 429 624.00 | | 535 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 892.00 | 221 890.00 | | 316 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 732.00 | | | 97 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 906.00 | | | 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 991.00 | | | 74 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 773.00 | 6 307.00 | | 78 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 906.00 | | | 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 664.00 | 536.00 | | 20 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 202.00 | 5 771.00 | | 57 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 503.00 | 120 503.00 | | 120 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 672.00 | 62 672.00 | | 62 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 517.00 | 42 517.00 | | 42 517.00 |
UX Autres créances clients | 186 356.00 | 186 356.00 | | 186 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VB T. V. A. | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VP Divers | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 767.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 029.00 | 207 029.00 | | 207 029.00 |
VW T.V.A. | 77 037.00 | 77 037.00 | | 77 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 892.00 | 316 892.00 | | 316 892.00 |