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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 735.00 | 17 469.00 | 3 266.00 | 20 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 417.00 | 47 536.00 | 21 881.00 | 69 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 058.00 | 65 911.00 | 25 147.00 | 91 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 608.00 | | 31 608.00 | 31 608.00 |
BZ Autres créances | 63 189.00 | | 63 189.00 | 63 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 863.00 | | 61 863.00 | 61 863.00 |
CF Disponibilités | 217 004.00 | | 217 004.00 | 217 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 024.00 | | 374 024.00 | 374 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 082.00 | 65 911.00 | 399 171.00 | 465 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103 060.00 | 69 465.00 | | 103 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 162.00 | 38 595.00 | | 29 162.00 |
DL TOTAL (I) | 187 223.00 | 163 060.00 | | 187 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 38.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 321.00 | 7 541.00 | | 11 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 411.00 | 160 941.00 | | 159 411.00 |
EA Autres dettes | 37 034.00 | | | 37 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 948.00 | 168 520.00 | | 211 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 171.00 | 331 580.00 | | 399 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 948.00 | 168 520.00 | | 211 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 558.00 | | 10 500.00 | 80 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 906.00 | | | 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 046.00 | | 2 689.00 | 18 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 606.00 | | 7 811.00 | 61 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 717.00 | 11 195.00 | | 54 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 906.00 | | | 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 848.00 | 1 620.00 | | 15 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 962.00 | 9 574.00 | | 37 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 916.00 | 63 916.00 | | 63 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 957.00 | 45 957.00 | | 45 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 034.00 | 37 034.00 | | 37 034.00 |
UX Autres créances clients | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VB T. V. A. | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
VP Divers | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 065.00 | 95 065.00 | | 95 065.00 |
VW T.V.A. | 46 586.00 | 46 586.00 | | 46 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 948.00 | 211 948.00 | | 211 948.00 |